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复盘哥5月23日晚8点深度复盘记录：
一、盘面数据
1.指数
上证+0.01%，创业板指-0.3%，两市8597亿，小缩量震荡行情，指数波动很小，看似要下跌，又马上拉回来了。
2.情绪观察指标
【个股涨跌家数】
几乎连续一个月都是小普涨行情，今天指数古井不波，上涨家数又是3000+，这轮上涨的普涨基调，从始至终没有变。
【连板溢价】
连板赚钱效应还行，但是并非传统意义上的连板接力好行情。现在的不少连板基本是跟随着赛道风格，看赛道脸色的，而缺乏核心的情绪标的。 这也是为什么，今天一大特点是，一些资金抱团一些比较独立的品种。
【涨跌停数据】
百股涨停的数据跟持续2000/3000家的上涨家数共通，都是普涨特征。
【新高观察】
【北向资金】
二、盘面情况
1.盘面赚钱效应
【连板股赚钱效应】
连板赚钱效应还可以，但纯情绪板块明显赚钱效应比较拉，看城镇化、国改这两个板块就知道。赚钱效应好的都是赛道短线股。
【板块赚钱效应】
赛道短线板块，汽车赚钱效应是最好的。光伏一般，淘汰赛。 猴痘，新题材发酵，周五启动新题材往往一吹起来，溢价都很好 纯情绪接力题材，城镇化，几乎是狗都不看，不内卷不会玩，好好接力没人去，如果都好好接力，谁愿意在地天博弈呢（没错，说的就是棕榈股份）
2.重点板块跟踪
短线资金，除了抱赛道大腿炒作相关短线票，另一条出路是抱团辨识度类妖股。毕竟纯情绪的短线板块都没有持续性，那就只好炒更独立的东西。
2.1题材板块：
2.1.1题材股最强线：汽车
高标： 中通客车7板晋级；
索菱股份，断板，尾盘的回流是板块下午继续走强之下的被动拉升。
这样的走法也说明一个问题： 最近的短线炒作，是赛道趋势行情的附属品。最强的板块汽车，是赛道类。 而当赛道类成为短线焦点，特点是：板块是否继续走，并不取决于所谓情绪票的强度，而取决于板块趋势是否继续。 因此这种语境之下，所谓情绪高标，并不对板块起很大的作用。
这种赛道+短线的形式，在赛道横行的20 21年很常见，比如我拿出一个截面： 20年9月之后，光伏、汽车是市场核心赛道。当时的短线高度票，基本上就是光伏、汽车里面的票，没有绝对意义上的超短核心，都是赛道里的小高标轮动。
最强支线，比亚迪供应链。驱动是比亚迪新车 以及周末发布的数据，非常好看。
2.1.2医药
猴痘，今天开盘相对于周末的发酵是不及预期的。如果真的强，先手龙头以及美股概念股映射标的，亚泰集团不应被买到。 但开盘的分歧，反而留下了日内回流的余地。
收盘来看前排10cm2个板，20cm两个涨停，还有些没板大涨的20cm，走得还算强 其他，新冠药反复活跃。国产新冠药获批是明牌事件，跌下来又有人博弈。
新华制药基本上在复刻美利云走势了
2.1.3数字文化
事件：新华社5月22日电，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》（以下简称《意见》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。
《意见》明确了国家文化数字化的战略目标与路径，并使得“十四五数字经济发展”顶层设计与十九届五中全会首次提出了2035年要建成文化强国的目标深化关联并开始逐渐落实到行业应用层。 突发事件驱动的板块，强度需要明天分歧后，才能看出来。
光伏这个板块跟上面说汽车是类似的，赛道板块中的短线股，核心是趋势是否继续，而跟短线龙头情绪关系不大。 今天光伏中的短线票，主要还是前排的顺势晋级，以及不断出现的低位轮动，没有太明显的加强。
2.1.4光伏
2.1.5农业
农发种业，抱团妖属性，其他农药化肥，放到下面说。
2.2趋势板块
2.2.1赛道股
1）锂电
1）锂电 锂矿： 锂矿最近利好很多，但上周几天反而不仅走得不强，还有利好兑现。今天 但今天锂矿是赛道分歧时明显走强的，同时一个良性之处是，最先一批上涨的最强品种，天齐、融捷今天是领涨的（而不是板块里找低位的轮动着涨），在开拓高度。
天齐的基本面：（sqm业绩上周四晚上发的，周五跌和今天涨，基本面是一样的） 天齐公告SQM 一季度业绩超预期增加天齐权益利润6.2亿元，将计入Q2 报表投资收益中。根据我们对SQM最新的预测，我们上修Q2及全年天齐盈利预测，我们预计天齐Q2业绩为54.14亿元（泰利森5.85+SQM 20.37+锂盐 27.92），上修天齐全年业绩至200.54亿元（泰利森36.83+SQM 56.96+锂盐 106.75），在我们上修业绩后，对应当下估值仅为6.72X，为目前锂矿估值最低标的。
整车、汽配。 整车，几大核心趋势票： 长安、长城今天一般般，高位震荡。 比亚迪周末催化比较多，一个是1-4月的车企数据出来，比亚迪是唯一4月还同比大增的，二是比亚迪新车型。但今天走得不太强，高开高走后冲高回落。 但整车分歧时，走出了低位的小核心，江淮汽车。
相关基本面的跟踪：
【汽车渠道专家观点汇总】5月电动汽车订单强劲，交付受到疫情下供应链影响
1）订单： 比亚迪：5月份订单有望达到22-24万，4月份18万，3月份24万； 领跑：5月订单预计1.1-1.2万，4月份估计5-6000辆，3月份1万出头； 哪吒：5月份订单目标是1.2万，估计实现1-1.2万，4月份最终订单是1.1万。 广汽埃安： 5月份预计订单2.2-2.5万，4月份订单2.1万，3月份订单2.7万。 评论： 受访电动车企都已经超过4月，部分达到或接近3月份水平，考虑到5月份本属于淡季，数据超出市场预期。此前市场认为的疫情下居民收入下降，消费能力下降
2）交付： 比亚迪：5月份交付预计11-13万之间，4月份10.6万，3月份10.5辆；
领跑：5月份预计交付1万，4月份交付9087台，3月份10059辆； 哪吒：5月份预计交付8000-9000台没有问题，4月份9000多台，3月份交付1.2万辆；
广汽埃安：5月份预计1.3-1.4万左右，4月份发车1万辆，3月份2万辆； 长城汽车：从芯片等物料角度看，5月份公司实现生产9-10万，同比正增长，概率较大；4月份公司销量伟5.4万。
评论： 5月份生产仍然受到上海疫情带来的供应链紧张影响，同时也有物流和部分城市封控也有一部分经销商停业影响。但从数据上看，生产和交付明显较4月份明显改善。
汽配 之前汽配炒作，都是超跌轮动，一个很大的原因在于，超跌票多，大家没有一个理由集中去炒，但这天，汽配炒作聚焦了不少。 因为找到了一个理由：比亚迪产业链。
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