股市交易中常见10个错误-3L策略

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所属分类:股票知识
股市交易中常见10个错误-3L策略

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我经常给大家讲,一个人要想在交易里面取得成功,最重要的一个素质是“诚实”。这里讲的“诚实”,并非单

纯地指人与人交流之间的对别人诚实,更重要的是诚实的面对市场,诚实地面对自己,能认识到自己的错误,并勇于承担责任。

能认识到自己的错误,是改变和提高的前提。很多人连自己的错误都认识不到,总是认为自己是对的,或者是明知道自己有错误不敢面对,刻意回避,其实,这就阻碍了你的成长。错误并不可怕,不知道自己错了或者知错不改放纵错误发展才可怕。然而,如果能利用好错误,能在错误中汲取教训,错误反而成了我们前进的阶梯。

接下来,我会列举一下在交易中常犯的错误,大家对号入座:

1、情绪化交易

如果评选交易者最容易犯的错误,情绪化交易应该能排第一位,几乎每个人都是从情绪化交易过来的,甚至不少老手,毕其一生也无法摆脱情绪化交易的影响。

所谓情绪化交易,就是自己的买卖完全被市场牵着鼻子走,看到一个利好或者利空消息,就不假思索的产生应激反应。看到哪个板块(或个股)涨起来,就无法控制住自己的兴奋,生怕自己错过,于是就情绪化地追涨;反之亦然,看到板块(或个股),无法控制只自己的恐惧,割肉卖出。追涨杀跌就是由此而来。

人为何会情绪化交易呢?是人性使然。贪婪和恐惧是我们人性中与生俱来的本能,这些本能之所以存在并非完全是负面的。正因为有了贪婪,人类才拥有了追求美好生活的动力;正因为有了恐惧,人类才拥有了主动规避和逃离危险的能力。这些本能在很多时候会让我们趋利避害。然而,带到交易中,贪婪和恐惧却成了巨大的制约,贪婪会导致我们追涨(怕错过机会)、导致我们赚了还想赚更多(不知道及时止盈),恐惧会导致我们杀跌(害怕继续跌)、导致我们在明显有价值的时候不敢入场。

如果不加以控制,贪婪和恐惧就会导致我们情绪化交易。

控制情绪化交易的核心,是要建立一套行动准则(交易体系),然后遵章行事。所有的事情都按照规则来,无论发生什么你都有一套应对规则,情绪化交易的影响就会大大降低。

2、没有交易标准(信号)

没有交易标准,其实和情绪化交易是一对孪生兄弟。正是因为你没有操作标准,所以你才情绪化交易,正是因为你没有交易计划,所以一切都是临时起意。

没有一套标准,你的行为就是随机的,就很容易情绪化,就很难成功。

当你能够认识到这一点的时候,你就会在建立交易体系上付出努力。

交易标准包括选股、择时(买卖时机)、仓位管理、风险管理等几部分,目的是在复杂多变的市场中,识别出一套符合自己认知和性格的可复制的模式,然后机械化执行。

这样,有了交易标准,始终按信号交易,就可以约束人性中的贪婪和恐惧对自己的影响,让自己的行为有规律、可复制,从而就摆脱盲目的漫无目的的情绪化交易。

3、缺乏耐心

有了标准,却无法耐心等到信号出现,不是早行动了,就是晚行动了,这是知行不一的体现。

本质上来讲,没有足够的耐心等到正确的交易时机,依然是贪婪和恐惧在作祟,你之所以早行动,就是害

怕机会溜走(贪婪),你之所以晚行动,内心犹豫,可能就是心存恐惧,不敢出手。

耐心在交易里面是弥足珍贵的,是成功的基石。有太多的交易大师将“耐心”作为交易成功的首要条件。

利弗莫尔曾经讲过,“耐心比任何其它因素更为重要。不管是在什么时候,我都有耐心等待市场到达我称为“关键点”的那个位置,只有到了这个时候,我才开始进场交易,在我的操作中,只要我是这样的,总能赚到钱。”

还有很多交易大师用猎豹捕猎来形容交易,比如三届全美交易大赛冠军马克·米勒维尼(《股票魔法师》系列作者)和创造连续1000多个交易日盈利的温斯坦,他们讲:“虽然猎豹是世界上跑得最快的动物,能够捕捉草原上的任何动物,但是它会等到完全有把握时才会捕捉猎物,它可以躲在树丛中等上一周,就是等那正确的一刻,而且它等待捕捉的并不是任何一只小羚羊,而是一只有病的或跛脚的小羚羊,只有当万无一失的时候,它才会去捕捉。这就是真正专业的交易方式的缩影。”

所以,耐心等待,是体系能够有效运行的前提。

4、习惯性做鸵鸟

一旦交易没有按照预期地方向走,就像鸵鸟一样把头扎进沙堆,不闻不问。很多人就是这样亏大钱的,眼睁睁地看着自己的亏损扩大,不采取任何措施,任由事态向不利方向发展,

甚至索性关闭账户,眼不见心不烦,寄希望于市场自己再涨回来。

长期看,这种“把命运交给别人”的消极交易行为和习惯,很难成功。也许偶尔你会因为运气好,账户又回升回来,但是在交易中面对亏损总是放任,总是把希望寄托在市场的走势上,而不是自己对风险的主动管控上,不在第一时间采取措施,长期看必定会遇到大亏。你不可能每次都因为运气好股票都涨回来了,很多时候股票会陷入漫长的下跌,好多年都无法回本。

改变这个状态其实很简单,就是让自己更加积极主动地面对风险,积极采取应对措施。一定要切记,几乎所有的大亏,都是从一个小亏开始的,只要你愿意,你完全可以在小亏的时候就截断亏损,自己牢牢地掌握主动权。

5、交易系统过于复杂

很多人在失败中汲取了教训,也建立了交易体系,但是交易体系过于复杂,信号和指标过于繁琐,导致执行中产生很多的自相矛盾。

比如,很多人非常看中市盈率这个指标,同时又非常看中趋势这个信号。于是就把市盈率和趋势同时作为自己交易体系的条件。但是,问题来了。当一只个股下跌的时候,趋势下行,按照趋势条件是不能进行交易的,但是越跌市盈率却越便宜,按照市盈率条件却要进行买入。请问,你该怎么办呢?

再比如,很多人会用多个周期,又看周线又看日线,在周线上看,可能是正常走势,波澜不惊,但是从日线上体现出来的可能就是狂风暴雨,有可能日线结构破坏了。日线和周线产生打架和矛盾。

你体系里面的两个条件相互抵触,这就会导致你无所适从。这就相当于是带着两块手表,当两个手表的指针不同的时候,你是无法知道当前的正确时间的,这就给自己造成了困扰。

很多矛盾和内心的纠结,都是由此而产生。

很多人都认为要用多个指标去相互确认,提升确定性。这只是一个美好的愿望而已,事实上,很多指标之间,会发出相互矛盾的信号。

交易体系的目的,是使复杂的市场变化变简单,过滤出来符合自己认知的机会,你要想明白,无论你采用任何一种体系,任何一种指标,你仅仅是在捕捉其中的一种盈利模式,同时你会错过很多其它的模式,你不可能把市场所有的赚钱模式都一网打尽,更不要自己反复调整指标去拟合市场,那么你又回到了“没有标准”的原点。

交易体系中的指标并非越多越好,最基本的原则是要逻辑自洽,不能相互抵触。

6、内心有巨大的冲突和抵抗

在执行交易的时候,内心存在巨大的冲突和抵抗。比如,一只个股触发了你的止损条件,按照体系你应该无条件退出交易,但这个时候,你的想法来了,“万一这里止损了股价涨回来怎么办?”于是,你内心开始矛盾,陷入剧烈的挣扎中,感觉到非常痛苦。

你要想明白,无论你怎么设置止损位置,都是为了给自己制定一个退出交易的条件,这个位置是证明你错的位置。无论你怎么设置止损位置,无论是放宽到多大,你终究会遇到一些你止损了之后又涨回来的情况,但是,你同时也会遇到一些止损后大跌的情况。如果你存在侥幸心理,你早晚会吃大亏。你不止损,遇到一次大亏,翻身就难了。

一个简简单单的按体系止损,由于你内心想法太多,导致内心产生巨大的抵抗,从而无法执行。如果有止损你不能执行,那为何要制定止损规则呢?制定止损规则的目的不就是防止大亏吗?

交易里面很多痛苦,很多抵抗,都是源于自己想法太多,这些想法背离了你的体系,于是产生了巨大的心理冲突。

之所以会有抵抗和冲突,本质是知和行无法统一,或者说是自己认知不够的体现,认知水平和修炼没有达到一定的层次,这种情况需要不断地在交易实践中去磨炼,去提升认知水平,多做几次成功的交易,信心上来了,就慢慢解决了。

7、推卸责任

推卸责任是另外一个常见的错误。很多人在市场里面亏钱,不去反思自己的原因,而是埋怨市场,埋怨庄家,埋怨主力,埋怨监管,埋怨别人,总是找理由推脱。

你有没有想明白,做交易的人是谁?是自己。有人刀架脖子上强迫你必须买入吗?有人摁住你的手不让你卖出吗?并没有。做决定的人是你自己,当你错了,你完全可以第一时间脱身(止损),保存实力等待下一次机会,但是你为何没有应对呢?你为何反而在埋怨别人,推卸责任呢?

在市场中推卸责任的人,成功的可能性为零。因为推卸责任意味着你不知道自己错在哪里,不承认自己有错误。不承认自己的错误,谈何改正?你只能在错误的路上越走越远。

市场是零和游戏,市场本身不额外产生多余的钱(分红什么的忽略不计),有人赚钱,必定有人亏钱,你亏钱了,钱去哪里了?最后,钱都被有纪律、认知水平高、知行合一的人赚走了。他们能赚走你的钱,必定在某些方面是超过你的。你只要能做到有纪律、知行合一、不贪不惧,你也可以成为那部分赚钱的人,这一切,都要从为自己的交易行为承担责任开始。

8、活在自己的幻想和意淫中

当一只个股下跌了,总是寻找利好安慰自己,告诉自己这只股多好多好,而不是采取应对措施;当一只个股上涨了,总是想着能涨更多,赚了50%还想翻倍,翻倍了还想翻两倍,而不是从逻辑、趋势以及基本面等方面出发做科学分析。这都是自己的幻想占据内心的表现。

欧奈尔曾经讲过,一只个股,如果它不涨,就是不好。这是很简单的道理,你认为的它好,它为何跌跌不休呢?那就是不好。或许有你看不到的问题,或许有些不为人知的瑕疵,都反映到走势上了,只不过你不知道而已。

内心的幻想和意淫,很容易导致交易走入死胡同。所以,要放弃幻想和意淫,活在当下,反映当下走势,尊重事实。“事实”才是交易体系建议的基石,而不是自己的幻想。

9、消极悲观地看待市场

很多人的思想特别得悲观消极,总是带着悲观消极的情绪去看市场。认为市场充满了内幕,认为市场充满了操纵。

当你消极悲观的时候,你关注的都是市场的阴暗面,你会不知不觉地回避好的方面,只看差的方面,回避利好,只看利空。你看到的,只是你想看到的。

消极悲观的交易者,在出现机会的时候,也往往很难把握住,因为他总是往坏的方面想,这决定了他在操作的时候缩手缩脚。

人生其实也是这个样子,大部分超成功者都是积极乐观地看待世界的。

10、抗压能力差

交易环境不同于其它的工作环境,因为市场的波动性、不确定性,导致我们时常会面临巨大的压力,因为我们的决策直接和真金白银挂钩,你的一个决策可能会导致你大赚,或者大亏。

我们捕捉机会和应对风险,这些交易中很多重要的决策,都是在市场重大变动的时候做出的,而市场出现“重大变化”的时候,往往也是交易者压力最大的时候。比如恐慌的时候,高潮的时候,往往都会产生一些反转,这个时候人的压力也最大。

所以,你要明白,交易的性质决定了,你的很多重要决策,必定都要在压力下做出。

因此,抗压能力是衡量一个交易者的重要指标,很多优秀的交易者,能在压力下做出理性的决策,或者通过自己的一些规则,去降低压力(比如分仓),而一些抗压能力差的交易者,在面对压力的时候,会不知所措,甚至失去纪律性,导致随波逐流。

如果在交易中,你经常带着巨大的压力,是做不好交易的,压力会导致你的操作变形,导致体系情绪化交易,导致体系无法执行。

你要想办法去克服压力。抗压能力和性格有关,有些是天生的,但是也有很大一部分和认知水平以及知行合一的能力有关。抗压能力是可以通过后天的训练提高的,比如通过纪律约束,采取分仓分步的模式降低压力,还可以在生活中去缓解和释放压力,比如运动等。

当你认知提高了,变得自律,行动有原则性,经历得多了,做了很多成功的交易,面对压力就会临危不乱了。

11、没有风险意识

一个优秀的交易者,必定是一个好的风险管理者。在市场里面赚钱能力只是其一,赚到钱之后,能守住钱,才是核心。

其实,你只要是能够管控住风险,每年不需要很多机会,把握住少数几次机会,就可以超越市场上95%的人。

然而,大部分交易者是没有风险管理意识的,不管市场状态如何,时时刻刻时时刻刻满仓交易,当风险来临的时候,不知道应对,错了不知道止损截断交易,这就导致了亏的时候亏很多,赚钱的时候反而畏手畏脚。

盈利的底层逻辑,就是“止损持盈”,亏的时候一定要小,只要赚的钱能覆盖亏损,长期看就是成功的。从这个角度理解交易,交易与其说是抓机会的游戏,不如说是风险管理的游戏,因为当你没有了大亏,靠着复利原理,其实赚钱并不难,很小的复利长期积累都能成为一大笔盈利。然而,大部分人只看“机会”,不看“风险”,所以,七亏二平一赚,也就不难理解了。

上面讲了11个交易者常见的错误,可以说我们每个人都经历过。不同的是,有些人克服掉了,在错误中成长,而有些人不断地重蹈覆辙。还有一些人更悲哀,甚至连自己的错误在哪里都不知道。所以,面对错误的不同态度和做法,导致的结局自然不同。

那么,成功的交易者应该是什么样的呢?

著名的交易心理学家范K.撒普博士曾经研究过大量的优秀交易者,虽然这些交易者采取的交易方法和策略不尽相同,但他总结这些成功的交易者具备如下共同特征:

1、个人生活均衡、自律;

2、具备积极的态度;

3、没有人格冲突;

4、对自己的交易结果负责;

5、牢固掌握一套分析和交易方法;

6、能够不存在普遍的偏见,保持客观理性,从而制定正确合理的决策;

7、具备独立思考的能力;

8、具备优秀的风险控制能力;

9、具备保持耐心的能力。

你可以看到这几条,和上面我们讲的交易中常犯的错误,恰恰是相反的。成功的交易者,之所以成功,并非一开始就成功,而是他们解决了自身问题,从错误中吸取教训,最后取得了成功。

另外一点,大家应该可以体会到,很多错误,并非完全是方法问题,而是自己的心理问题,要想办法从“内在”去解决问题,而不是“错误”这个表象。如果你认识不到这一点,改掉了一个错误,可能另外一个错误又来了,很多人陷入这种恶性循环,不断的改正错误寻找答案,又不断地出现新的错误。

一定要切记,股票是自我控制的游戏,只要你不入场,就没有人能伤害到你,就没有任何人能赚走你的钱。交易中真正的对手是你自己,是你内心的贪婪和恐惧。

不要一亏了就去埋怨,扪心自问,为什么你会亏?是别人的原因吗?还是你的欲望远远超越你的能力?

为什么你一直喜欢追涨杀跌?是不是因为你想要赚快钱?是不是一涨你就怕错过?是不是因为你内心的贪婪作祟?

为什么持仓稍微一跌你就怕?是不是因为你追涨的点位太高导致拿不住?是不是因为你没有在正确的买点入场?是不是稍微一跌你就感觉世界要毁灭了?

为什么你又喜欢死扛亏损股不放?是不是因为你内心幻想着还会涨回来?

你甚至都不知道一家公司是干什么的,不知道业绩如何,就因为哪里听来了一串财富代码,然后就匆匆忙忙跟着上车了。是不是因为这个情况才亏损?

一切的源头,都是你自己。

如果你没有自己的操作标准,或者是你有了标准也不能够执行,运气好你会赚一笔,但是长期看这是不可复制的,必定失败。

但是,如果能付出努力,提高你的认知水平,制定自己的原则,养成良好的交易习惯,在你的能力范围之内去交易,管控欲望,管控风险,你怎么会长期亏钱呢?

所以,与其说交易是研究市场的游戏,不如说是研究自己、了解自己和控制自己的过程。

一位哲学家曾经讲过:在你身上发生的一切,都是你性格、习惯、态度和思维方式的反映。

我们今天讲的每一个错误的背后,都有思维层面的问题。仅仅从表面去寻找解决方法,是找不到答案的,因为你可能出发点就错了。要深入思维层面去思考,培养正确的思考方式,这也是我们《交易思维模式》这个系列的意义,让你在最根源的思维层面,认识到问题所在,找到解决方法。

交易是向内求的过程,答案并不存在于市场,而是在你心中。

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