复盘哥炒股复盘-2022年7月12日深度复盘

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所属分类:股市行情

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一、盘面数据

1.指数

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上证-0.97%,创业板指-2.34%,两市成交下滑到了9767亿,最近首次破了万亿。 日内走势来看,下跌不流畅,途中3波试图反弹,然后又继续新低。埋了好几批抄底的。

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指数连跌,但是上涨家数是没见冰点的,还有1000+

2.情绪观察指标

【个股涨跌家数】

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【连板溢价】

指数调整,但今天投机氛围倒是挺好的,连板晋级率比较高,投机抱团。隐忧是今天短线是炒高标停牌的小节点,逆势一天合理,隔日如果大势不支持,分歧可能后移。

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【新高观察】

【涨跌停数据】

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【北向资金】

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二、盘面情况

1.盘面赚钱效应

【连板股赚钱效应】

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【板块赚钱效应】

接力赚钱效应好的主要还是在绿电,晋级票最多,医药、汽车、基建几乎都是团灭,昨天涨停都是留下一个活口

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2.重点板块跟踪

2.1题材板块:

2.1.1绿电

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绿电方向支线很多,各自为战的感觉

1.高速光伏放到下面基建去说。

2.赣能股份停牌,然后底下的补位,这个玩法在今年比较经典了,不过现在的资金都很熟悉玩法了,都会算异动值的。要博弈这个逻辑,更好的是在预期停牌的当天就拿好先手。

今天来看,绿电里面的格局很多还是围绕这个逻辑来继续演绎。 除了赣能最高的,金智科技,昨天地天,今天反复炸板,最终都还是晋级 然后低位补位的,昨天两个候选,一个建投能源,一个湖南发展,开盘两者竞争,湖南发展胜出,所以这两个此起彼伏比较明显。然后就是其他一些低位电站。

3.钒电池

攀钢钒钛又一次超预期盘口,昨天反包没有板,今天开盘平开,快速换手向上。不过对板块带动没那么强,主要是偏独立的博弈

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这类盘口比较经典,比较近的就是天保4.7反包炸板,然后4.8平开,快速换手向上打

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2.1.2汽车

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汽车受趋势板块的压制影响太大,这几天走得都比较弱,比亚迪作为汽车核心中军所在3连阴,今天破位,很难要求板块有多强 一个强势观察点是,中通客车复牌后是走了个平台的,然后今天尾盘有人在拉,尾盘集合爆量。

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2.1.3基建

 

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这两天讲的新题材都有一个共性:新能源+基建。周天晚上讲的车路协同基建端,以及昨天提的高速公路光伏,都是新能源基建。这两个板块是要放在一起看的。

这里炒作的一个原因是:稳增长的逻辑仍在,5.5%的目标,下半年肯定要加速了,同时很多验证是有的。

【财通建筑建材毕春晖】

重申基建链迎来配置时点 基建稳增长行情重启取决于两方面:

1)行业自身未来基本面预期,比如政府是否有进一步加码投资的意愿,从近期加快新开工及项目筹资看,这一点已经具备,

2)跨行业比较估值和景气度的性价比,经过5-6月的板块轮动后,基建板块估值重新回到历史底部区间,具有较强的安全边际,阶段性配置价值再次凸显。 展望3季度,到位资金相对充裕,基建投资增速有望达到两位数。

4月份时我们即提出需求已不再是本轮稳增长的核心矛盾,如何为基建提供源源不断的资金(上半年靠专项债),才是行业基本面和行情持续向上的关键。今年新增专项债额度基本在上半年发行完毕,6月底国常会拟通过金融债券筹资3000亿元作为重大项目资本金,结合6月社融数据,我们认为Q3基建重大项目到位资金较为充裕,为加速下半年基建落地奠定坚实基础。

但是,作为年初主流,现在市场明显有审美疲劳,结果就是,选择一种折中的道路:新能源与基建的交汇。资金避险,但没有完全避,在偏主流的方向里面避险,毕竟,低位,估值低嘛。

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2.2趋势板块

2.2.1赛道

1)新能源汽车 上游。天齐锂业早盘继续大跌,下午拉回来了一点。这些大跌赛道,还是明天的重点观察对象,如果这些不止跌,指数还止不了跌。

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中游小普跌

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整车

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比亚迪破位,传闻是巴菲特减持。 这和昨天天齐是类似的,无论是前妻顶,还是股神顶,这些鬼故事最多起到推波助澜、放大情绪和波动的作用,本质还是涨多了开始有人兑现。

【关于比亚迪传闻的解读】

东北汽车 今天上午关于“巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦或大举减持比亚迪”的猜测流传较广,导致比亚迪今天股价大跌。但根据我们跟公司的了解,巴菲特目前并没有减持或减持计划,主要系市场的对港交所交易规则的误读所致。

该事件起因是港交所数据显示,比亚迪(12.11HK)2.25亿股在7月11日被转让给花旗银行。由于伯克希尔哈撒韦总计持股2.25亿股,所以自然会有人猜测或许是巴菲特在清仓比亚迪。但其实这是误读: 真实原因是港交所规则变化,实体股票变成电子股票,而电子股票需要通过花旗、摩根士丹利等等券商通道,这些券商都有一个CCASS账户。

根据公司跟伯克希尔哈撒韦的交流,目前还没有减持或减持计划,而且如果真要减持自然也要公告,并没有公告也验证了并非减持。其实,此前巴菲特持有比亚迪的股份名字也有变更,2021年之前,口径为中美能源控股公司,2021年年报口径改为WESTERN CAPITAL。

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比较强的,新能源+基建

2)光伏 光伏跟踪股票池,今天的几个关注点

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第一,近期最强的光储,今天反馈不太好 昨天板块修复之后,今天阳光电源是很抗跌的,低开高走

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但是其他核心都是大跌

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3)风电 风电昨天跟踪提到,赛道昨天硕果仅存,一是户储,一个是风电,都是比较逆势的。 然后核心关注点是风电零部件外销,这个逻辑是类似储能的,储能核心就是炒出口增量,风电抱欧洲大客户大腿的零部件也是出口增量。

今天风电算是今天仅存的赛道之光,比较逆势,不过因为大势,回落也不少。

HJT局部几个票走强

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【民生电新】

风电:行业见底,蓄势待发

1、复盘来看,风电股价走势与需求(装机/招标)、成本/盈利拐点(钢材等价格)、估值性价比(光伏)等要素高度相关。当前从需求端来看,装机方面,我们维持全年装机55-60GW的判断,约有70-80%的装机需求集中在下半年,关键零部件出货预计从Q3集中放量,规模效应也有望释放;招标方面,22H1招标量约44GW,下半年特别海风释放有望加速,全年招标量预计80GW+,有力支撑装机;结合近期成本端主要原材料价格持续松动、上游压力有望减轻,预计将从营收和成本两端改善业绩水平。

2、具体来看,受疫情限制产销及原材料价格高位等影响,产业链公司二季度业绩压力已有预期。考虑到2-3个月的原材料备货消化、部分公司积极采取措施缓解成本压力,以及下半年出货量和出货结构向好,预计Q3起产业链盈利有望显著改善。

今晚风电出了中报同比下滑的,不过这都是有预期的,不算太雷,明天看看反馈

4)半导体 半导体设备,昨天北方华创出业绩。方正首席写下雄文,看两三千亿,但今天走势是高开低走的。之前中微公司出中报,炒过预期了。

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汽车半导体也各种大跌

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2.2.2周期股 煤炭小反弹

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磷化工,分化 ,部分体现出初步止跌,湖北宜化,云图,司尔特等,今天不跟指数跌,极度缩量震荡。 不过龙头云天化等还没止跌

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农药

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猪肉

生猪期货冲高回落,而股价早盘已经开始调整,大部分猪票反弹到了年内的高点附近,又开始出现分歧。这里要么猪价继续非常超预期向上,不然,更好的机会在猪价不跌而股价分歧释放后止跌。

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2.2.3电力 中军国电冲高回落

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这波强趋势川投

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2.2.4医药 cxo大跌

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其他创新药医疗器械都是跌的

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消费医疗最近是连续调整的 跟其他消费环节类似,既然炒3季度反转预期,就意味着中报一定不好,属于资金规避风险。但3季度反转的长逻辑还是在,对于这样的板块,接下来有两个观察点,一个是下跌后最好经过一段时间震荡调整后可能反弹,其次是后续出业绩差而该跌不跌。

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2.2.5消费 茅台连跌未止跌

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今天复盘到这,晚点复盘哥发明日观点。

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